10.3
Geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2025
(in 1.000 euro’s)
| |
Ref. |
2025 |
2024 |
| |
|
|
|
|
|
| Operationele activiteiten: |
|
|
|
|
|
| Ontvangsten: |
|
|
|
|
|
| Huurontvangsten |
10.6.1 |
500.460 |
|
467.809 |
|
| Vergoedingen |
10.6.2 |
21.171 |
|
21.571 |
|
| Overige bedrijfsontvangsten |
|
9.053 |
|
7.971 |
|
| Ontvangen interest |
10.6.16 |
2.660 |
|
3.603 |
|
| Saldo ingaande kasstromen |
|
|
533.344 |
|
500.954 |
| |
|
|
|
|
|
| Uitgaven: |
|
|
|
|
|
| Erfpacht |
10.6.5 |
-787 |
|
-1.007 |
|
| Betalingen aan werknemers |
10.6.14 |
-63.977 |
|
-57.722 |
|
| Onderhoudsuitgaven |
10.6.4 |
-160.665 |
|
-143.331 |
|
| Overige bedrijfsuitgaven |
|
-112.564 |
|
-105.171 |
|
| Betaalde interest |
10.6.17 |
-69.097 |
|
-56.426 |
|
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat |
10.6.5 |
-1.535 |
|
-1.608 |
|
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden |
|
-2.689 |
|
-2.439 |
|
| Vennootschapsbelasting |
10.6.18 |
-28.661 |
|
-7.366 |
|
| Saldo uitgaande kasstromen |
|
|
-439.975 |
|
-375.070 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
93.369 |
|
125.884 |
| |
|
|
|
|
|
| (Des)investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
| MVA ingaande kasstroom: |
|
|
|
|
|
| Verkoopontvangsten bestaande huur |
10.6.7 |
175.537 |
|
142.024 |
|
| Verkoopontvangsten nieuwbouw |
|
56.907 |
|
18.829 |
|
| Verkoopontvangsten grond |
|
0 |
|
1.377 |
|
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa |
|
|
232.444 |
|
162.230 |
| |
|
|
|
|
|
| MVA uitgaande kasstroom: |
|
|
|
|
|
| Nieuwbouw huur |
10.5.4 |
-352.087 |
|
-404.372 |
|
| Verbeteruitgaven |
10.5.2 |
-106.978 |
|
-94.195 |
|
| Aankoop |
10.5.2 |
-242 |
|
-2.224 |
|
| Nieuwbouw verkoop |
|
-46.361 |
|
-20.497 |
|
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop |
|
-10.387 |
|
-9.433 |
|
| Investeringen overig |
10.5.1 |
-3.935 |
|
-3.277 |
|
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa |
|
|
-519.990 |
|
-533.998 |
| Saldo in- en uitgaande kasstromen MVA |
|
|
-287.546 |
|
-371.768 |
| |
|
|
|
|
|
| FVA |
|
|
|
|
|
| Ontvangsten verbindingen |
10.5.6 |
0 |
|
50 |
|
| Ontvangsten overig |
10.5.8 |
384 |
|
841 |
|
| Uitgaven verbindingen |
|
0 |
|
-284 |
|
| Uitgaven overig |
|
0 |
|
0 |
|
| Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA |
|
|
384 |
|
607 |
| |
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten |
|
|
-287.162 |
|
-371.161 |
| |
|
|
|
|
|
| Financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
| Ingaand: |
|
|
|
|
|
| Nieuwe te borgen leningen |
10.5.23 |
100.000 |
|
315.000 |
|
| Nieuwe ongeborgde leningen |
10.5.23 |
115.000 |
|
115.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
| Uitgaand: |
|
|
|
|
|
| Aflossing geborgde leningen |
10.5.23 |
-74.296 |
|
-97.738 |
|
| Aflossing ongeborgde leningen |
10.5.23 |
-2.755 |
|
-594 |
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
137.949 |
|
331.668 |
| |
|
|
|
|
|
| Netto kasstroom |
|
|
-55.844 |
|
86.391 |
| Wijziging kortgeld |
|
|
30.529 |
|
-8.526 |
| Toename (afname) van geldmiddelen |
|
|
-25.315 |
|
77.865 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode |
|
|
182.519 |
|
104.654 |
| Geldmiddelen aan het eind van de periode |
|
|
157.204 |
|
182.519 |
| Samenstelling geldmiddelen |
|
2025 |
2024 |
| |
|
|
|
|
|
| Liquide middelen per 1 januari |
|
182.519 |
|
104.654 |
|
| Geldmiddelen per 1 januari |
|
|
182.519 |
|
104.654 |
| |
|
|
|
|
|
| Toename (afname) van geldmiddelen |
|
|
-25.315 |
|
77.865 |
| |
|
|
|
|
|
| Liquide middelen per 31 december |
|
157.204 |
|
182.519 |
|
| Geldmiddelen per 31 december |
|
|
157.204 |
|
182.519 |
