10.9
Enkelvoudige kasstroomoverzicht over 2025
(in 1.000 euro’s)
| |
|
2025 |
2024 |
| |
|
|
|
|
|
| Operationele activiteiten: |
|
|
|
|
|
| Ontvangsten: |
|
|
|
|
|
| Huurontvangsten |
|
479.545 |
|
449.906 |
|
| Vergoedingen |
|
20.466 |
|
20.832 |
|
| Overheidsontvangsten |
|
0 |
|
0 |
|
| Overige bedrijfsontvangsten |
|
6.857 |
|
6.440 |
|
| Ontvangen interest |
|
4.644 |
|
5.359 |
|
| Saldo ingaande kasstromen |
|
|
511.512 |
|
482.537 |
| |
|
|
|
|
|
| Uitgaven: |
|
|
|
|
|
| Erfpacht |
|
-770 |
|
-992 |
|
| Betalingen aan werknemers |
|
-55.303 |
|
-49.400 |
|
| Onderhoudsuitgaven |
|
-156.858 |
|
-140.856 |
|
| Overige bedrijfsuitgaven |
|
-107.880 |
|
-101.086 |
|
| Betaalde interest |
|
-65.386 |
|
-54.874 |
|
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat |
|
-1.535 |
|
-1.608 |
|
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden |
|
-2.679 |
|
-2.430 |
|
| Vennootschapsbelasting |
|
-30.696 |
|
-13 |
|
| Saldo uitgaande kasstromen |
|
|
-421.107 |
|
-351.259 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
90.405 |
|
131.278 |
| |
|
|
|
|
|
| (Des)investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
| MVA ingaande kasstroom: |
|
|
|
|
|
| Verkoopontvangsten bestaande huur |
|
165.400 |
|
137.165 |
|
| Verkoopontvangsten nieuwbouw |
|
558 |
|
2.028 |
|
| Verkoopontvangsten grond |
|
0 |
|
875 |
|
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa |
|
|
165.958 |
|
140.068 |
| |
|
|
|
|
|
| MVA uitgaande kasstroom: |
|
|
|
|
|
| Nieuwbouw huur |
|
-353.925 |
|
-362.403 |
|
| Verbeteruitgaven |
|
-107.396 |
|
-92.515 |
|
| Aankoop |
|
-242 |
|
-2.224 |
|
| Nieuwbouw verkoop |
|
-1.273 |
|
-2.505 |
|
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop |
|
-10.157 |
|
-9.433 |
|
| Investeringen overig |
|
-3.935 |
|
-3.277 |
|
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa |
|
|
-476.928 |
|
-472.357 |
| Saldo in- en uitgaande kasstromen MVA |
|
|
-310.970 |
|
-332.289 |
| |
|
|
|
|
|
| FVA |
|
|
|
|
|
| Ontvangsten verbindingen |
|
6.600 |
|
6.600 |
|
| Ontvangsten overig |
|
1.005 |
|
841 |
|
| Uitgaven overig |
|
-520 |
|
0 |
|
| Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA |
|
|
7.085 |
|
7.441 |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten |
|
|
-303.885 |
|
-324.848 |
| |
|
|
|
|
|
| Financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
| Ingaand: |
|
|
|
|
|
| Nieuwe te borgen leningen |
|
100.000 |
|
315.000 |
|
| Nieuwe ongeborgde leningen |
|
100.000 |
|
60.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
| Uitgaand: |
|
|
|
|
|
| Aflossing geborgde leningen |
|
-74.296 |
|
-97.738 |
|
| Aflossing ongeborgde leningen |
|
-1.313 |
|
-500 |
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
124.391 |
|
276.762 |
| Netto kasstroom |
|
|
-89.089 |
|
83.192 |
| Wijziging kortgeld |
|
|
30.447 |
|
-8.519 |
| Toename (afname) van geldmiddelen |
|
|
-58.642 |
|
74.673 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode |
|
|
113.913 |
|
39.240 |
| Geldmiddelen aan het eind van de periode |
|
|
55.271 |
|
113.913 |
| Samenstelling geldmiddelen |
|
2025 |
2024 |
| |
|
|
|
|
|
| Liquide middelen per 1 januari |
|
113.913 |
|
39.240 |
|
| Geldmiddelen per 1 januari |
|
|
113.913 |
|
39.240 |
| |
|
|
|
|
|
| Toename (afname) van geldmiddelen |
|
|
-58.642 |
|
74.673 |
| |
|
|
|
|
|
| Liquide middelen per 31 december |
|
55.271 |
|
113.913 |
|
| Geldmiddelen per 31 december |
|
|
55.271 |
|
113.913 |
